چرا EUR/USD پرچمدار بازار فارکس است؟
جفت ارز EUR/USD با لقب (فیبر) Fiber معروفترین، پرلیکوئیدترین و مهمترین جفت ارز دنیاست. در ابتدا باید بگویم که EUR/USD اشاره به نرخ تبادل بین دو ارز «یورو» و «دلار» دارد. به عبارت دیگر، نرخ تبادل نشان میدهد چند دلار برای هر یورو باید پرداخت شود. روزانه بیش از ۲۳٪ تا ۲۸٪ از کل حجم معاملات فارکس (بیش از ۱٫۸ تا ۲٫۲ تریلیون دلار در روز)، روی این جفت ارز انجام میشود. تسلط کامل روی رفتار یورو/دلار برای هر تریدری از مبتدی تا حرفهای مثل یادگیری الفبا ضروری میباشد.
تاریخچه EUR/USD
در سال ۱۹۹۹ یورو بهعنوان یک ارز الکترونیکی و حسابداری ۱۱ کشور اروپایی تعیین شد.
در کشورهای بلژیک، آلمان، ایرلند، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، اتریش، پرتقال و فنلاند نرخ تبدیل ثابت شد و ۱ یورو برابر ۱.۱۷۹ دلار آمریکا تعیین گردید.
بهدلیل تردید سرمایهگذاران نسبت به این پروژه نوظهور، جفت ارز یورو/دلار تا اکتبر سال ۲۰۰۰ به پایینترین سطح ارزش تاریخی، حدود ۰٫۸۲۲۵ رسید. تا جایی که بسیاری این جفت ارز را شکست خورده نامیدند!
از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ ورق برگشت، و دوران طلایی این جفت ارز اتفاق افتاد. وقتی اسکناس و سکه یورو به بازار آمد همچنین یونان نیز به جمع کشورهای استفاده شده پیوست؛ اعتماد به این جفت ارز بازگشت.
همزمان آمریکا بهدلیل درگیریهای مکرر در جنگ افغانستان و عراق، کسری بودجهٔ بالایی داشت. در نتیجه یورو از ۰٫۸۲ به بالاترین سطح تاریخی ۱٫۶۰۳۸ در جولای ۲۰۰۸ رسید.
در این دوره شعارِ “Dollar Is Dead” بر سر زبانها افتاده بود!
از سال ۲۰۰۸ الی ۲۰۱۴ کشورهای منطقه یورو دچار بحران بدهی شدند. تا جایی که در ۲۰۱۴ ترس از فروپاشی یورو، نرخ را تا نزدیکی ۱٫۰۵ سقوط داد. بحران بدهی یورو نتیجه وامگیری بیرویه با نرخ بهرهٔ پایین، فقدان ابزار تنظیم ارزی در کشورهای عضو و عدم هماهنگی مالی عمیق در منطقه یورو بود، که تقریباً تمام پروژهٔ یورو را به مرز فروپاشی کشاند.
از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ یورو آرام به بازار برگشت و بهعنوان ارز امن تقویت شد.
بزرگترین سقوط ۲۰ سال اخیر یورو در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اتفاق افتاد.
جنگ اوکراین، بحران انرژی اروپا، تورم ۱۰٪ منطقهٔ یورو و افزایش سریع نرخ بهرهٔ فدرال رزرو از ۰ به ۵٫۵٪ در ۱۶ ماه، باعث شد یورو در سپتامبر ۲۰۲۲ برای اولین بار بعد از ۲۰ سال تا ۰٫۹۵۳۵ سقوط کرد.
در اوج تورم فدرال رزرو نرخ را متوقف کرد و زودتر از ECB شروع به کاهش نرخ کرد. همزمان اروپا بحران انرژی را پشت سر گذاشت و رشد اقتصادی بهتری از انتظارات نشان داد. نتیجه اینکه تا نوامبر ۲۰۲۵ یورو از ۰٫۹۵ به بالای ۱٫۱۲ بازگشت و حالا در محدوده ۱٫۰۸ تا ۱٫۱۶ معامله میشود.
پارامترهای اصلی حرکت این جفت ارز
- تورم نسبی: اگر تورم آمریکا بالاتر از اروپا باشد، فدرال رزرو مجبور است نرخ را بالاتر نگه دارد و دلار را تقویت کند
- اختلافات سیاستهای پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا: یک قانون نانوشته وجود دارد. «هر گاه فدرال رزرو نرخ را تندتر از ECB بالا ببرد، دلار قوی میشود و هر گاه نرخ را زودتر کاهش دهد یورو تقویت میشود».
- ریسک پذیری جهانی: در دوران ریسکپذیری، معمولاً یورو قویتر میشود و در دوران ریسکگریزی، یورو تضعیف میشود.
- تفاوت در رشد اقتصادی: زمانی که رشد اقتصادی اروپا از آمریکا پیشی بگیرد، یورو نیز در مقابل دلار تقویت میشود.
قیمت نماد EUR/USD رو میتونید در صفحهٔ Forex Cross Rates همراه باقی جفت ارزهای اصلی بازار مشاهده کنید.
این نماد، چند الگو رفتاری ثابت هم دارد:
- برخی رفتارهای این جفت ارز، روزانه یا فصلی تکرار میشوند؛
- بهترین ماههای سال برای لانگ یورو، «ژانویه، فوریه، آوریل و دسامبر» هستند، و بدترین ماهها، «ژوئن، سپتامبر، اکتبر»؛
- قویترین روز هفته: چهارشنبه (بهخاطر تصمیمات نرخ بهره) و در مقابل ضعیفترین روز جمعه بعد از خبر NFP؛
- سشن معاملاتی لندن بین ساعات ۸ الی ۱۲ صبح بهوقت تهران، بالاترین حجم و تحرکات رو دارد و در مقابل سشن معاملاتی آسیا معمولاً کم حجم و ثابت است؛
- یک ویژگی مهم دیگر نماد EUR/USD، پایداری آن میباشد. برخلاف بسیاری از جفت ارزهای دیگر، نرخ EUR/USD بهطور معمول در یک بازه نسبتاً کوچک حرکت میکند و این باعث میشود که برای تجار فارکس و تریدرها، پیشبینی نرخ آن بسیار آسانتر باشد.
برای معامله این جفت ارز چه نکاتی را باید بدانیم؟
۱. سعی کنید قبل از سخنرانی جرومی پاول یا لاگارد، پوزیشن با حجم بزرگ نداشته باشید.
۲. گزارش COT (تعهد معاملهگران) رو حتماً هر جمعه بررسی کنید. وقتی پیشبینیها بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ قرارداد شورت یا لانگ باشد، احتمال بازگشت قیمت خیلی بالا خواهد بود.
۳. یورو با DXY رابطهٔ معکوس دارد. بهخصوص وقتی این شاخص نزدیک سقف یا کف سالانه باشد، یورو معمولاً حرکت بزرگ معکوس انجام میدهد.
۴. در هفتهای که اخبار نرخ بهره یا NFP میاد حجم رو کم کنید.
۵. بهترین تائید برای حرکت یورو، حرکت معکوس نماد USD/JPY است، چون همبستگی منفی بسیار بالایی دارند!
۶. در این زمینه میتوانید از کمک مربیهای وان پراپ استفاده کنید.
جفت ارز EUR/USD مناسب مبتدیان است یا حرفهایها؟
بهطور کلی، جفت ارز EUR/USD برای هر دو گروه تریدر فارکس، یعنی مبتدیان و حرفهایها، اهمیت بالایی است. با این حال، برای مبتدیان، ترید با جفت ارز EUR/USD میتواند به دلیل ویژگیهای زیر جذاب باشد:
۱. آسانی در پیشبینی نرخ: نرخ جفت ارز EUR/USD بهطور معمول در یک بازه نسبتاً کوچک حرکت میکند که این باعث میشود که پیشبینی نرخ آن برای مبتدیان آسانتر باشد.
۲. تحلیل فنی ساده: تحلیل فنی برای جفت ارز EUR/USD بهدلیل حجم بالای معاملات و نرخ پایداری آن، به سادگی قابل انجام است و مبتدیان میتوانند با تحلیل نمودارهای قیمتی و شاخصهای فنی، به پیشبینی نرخهای آینده این جفت ارز بپردازند.
۳. هزینه کم: هزینهٔ تجارت با جفت ارز EUR/USD بهدلیل پایداری و معاملات بالا، بسیار کم است. برای مبتدیانی که با محدودیت سرمایه شروع به تجارت میکنند، مزیت بزرگی است.
بهطور کلی، برای مبتدیان، تمرکز بر روی یک جفت ارز مشخص مانند EUR/USD میتواند به آنها کمک کند تا با بازار فارکس آشنا شوند و بهترین روشهای تجارت را کشف کنند.
با گذشت زمان و بهدست آوردن تجربه، تریدر حرفهای میتواند به جفت ارزهای دیگر نیز توجه کند و ترید با آنها را آغاز کند.
عوامل مؤثر بر قیمت یورو دلار
عوامل اصلی که بر نرخ یورو اتحادیه اروپا به دلار آمریکا تأثیر میگذارند شامل:
- نوسانات قیمت بینالمللی نفت؛
- نیروهای محرک بازار مانند عرضهوتقاضای ارز؛
- اقدامات استاندارد و غیراستانداردسازی سیاست پولی اجراشده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و رویدادهای غیرمنتظره نظیر بی ثباتی در منطقه یا عوامل سیاسی؛
- همچنین در مطالعات مختلف مشخصشده که عواملی همچون شاخصهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و بیکاری و بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده و آلمان نیز تأثیر قابلِتوجهی بر نرخ یورو به دلار دارند؛
- در این میان، نوسانات قیمت نفت میتواند بهطور دقیق نرخ ارز را پیشبینی کند، درحالیکه سایر عوامل میتوانند دلایل فرعی را برای نوسانات نرخ ارز ایجاد کنند.
جمعبندی
معامله نماد EUR/USD برای شروع کار، میتواند بسیار کمککننده باشد، زیرا از ثبات و پایداری نسبی خوبی برخوردار است و هیجانات و نوسانات بالای نمادهایی نظیر XAU/USD یا شاخص Dow را ندارد. در نتیجه فرصت خوبی برای آزمون و خطا و بکتست جامع است. جهت تمرین و تست معامله روی این نماد میتوانید از اکانت تست وان پراپ استفاده کنید که کاملاً رایگان است، و این فرصت را در اختیار تریدر قرار میدهد.