مدیریت ریسک
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fback.oneprop.net%2Fmedia%2Fblog%2F%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA_%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B3%25DA%25A9.jpg&w=3840&q=75)
مدیریت ریسک در فارکس
مدیریت ریسک چیست؟
مدیریت ریسک به طور کلی به معنای نحوه مدیریت نقدینگی در ورود به معاملات با در نظر گرفتن شرایط بازار است. مدیریت ریسک در بازارهای مالی یکی از مهمترین مباحثی است که هر معاملهگر قبل از وارد شدن به مقوله تریدینگ باید در مورد آن بخواند و اطلاعات کسب کند.
دلیل اهمیت این موضوع، دخیل بودن سرمایه در بیزینس است. بهرحال در هر کاری که پول در جریان باشد ، مدیریت ریسک اهمیت بالایی پیدا میکند. در عین حال آمار نشان میدهد افراد کمی به این موضوع توجه دارند و در معاملات خود این مورد را رعایت نمیکنند. بازار فارکس هم از این قاعده مستثنی نیست و افراد فقط مشتاق ورودند و به اندازه کل بالانس و جیبشان نگاه نمیکنند.
این نکته هم قابل ذکر است تنها توجه به تحمل زیان و فشردن دکمه خرید یا فروش هم به تنهایی کافی نیست و حتما در خصوص مواردی که در ادامه مقاله بحث میکنیم، توجه کنید.
تفاوت قمار با ترید
وقتی شما به عنوان معاملهگر، به قوانین و اصول مدیریت ریسک پایبند نباشید، در واقع شما دارید قمار میکنید !
در قمار کردن فرد هیچ توجه ای به مسیر درست معاملهگری ندارد و فقط به فکر یک شبه پولدار شدن هست. درحالیکه مسیر تریدری یا سرمایه گذاری، مسیر بلندیست که نیازمند صبر، مهارت کافی و تجربه هست. توجه داشته باشید که مدیریت ریسک هم یک تضمین 100 درصدی برای اینکه در معاملات ضرر نکنید، نیست. بلکه به شما کمک میکند تا در این مسیر، آرام آرام به یک تریدر سودده تبدیل شوید.
اگر شما یاد بگیرید که چکونه و به چه میزان ریسک خودتون رو کنترل کنید، شانس این را خواهید داشت که به یک معاملهگر سودده تبدیل شوید. همین حالا برای شروع معامله در بازار بزرگ فارکس با سرمایه بالای 5 هزاردلاری ، در OneProp ثبت نام کنید.
ابزارهای مدیریت ریسک در بازار فارکس
در بازار فارکس ابزارهایی وجود دارد که به وسیلهی آن ریسک معاملهگر تا حد خوبی پایین میآید و هم از لحاظ روانشناسی معاملهگری و هم کنترل ریسک، تاثیر بسزایی ایفا میکند . در ادامه در خصوص این ابزارها بیشتر بحث خواهیم کرد.
از قانون 2 درصد استفاده کنید !
یکی از شیوه های مدیریت ریسک در بازار فارکس، قانون ریسک 2 درصد است. به عبارتی معاملهگر نباید بیشتر از 2 درصد از معاملات خود را ریسک کند. البته اگر در بازار فارکس تازه کار هستید، ریسک 2 درصد هم عدد بالایی محسوب میشود و باید با اعداد پایینتر شروع کنید و بعد از کسب تجربه، با یک نسبت مشخص ریسک خودتان را بالا ببرید!
برای پی بردن به این موضوع کافی هست دفترچه ژورنالی تهیه کنید و در یک بالانس حساب مشخص، با درصد ریسک های مختلف معاملات انجام دهید. برای مثال اگر بالانس حساب 20 هزار دلار باشد، بعد از 20 معامله ضررده با ریسک 2 درصد، در انتها 13900 دلار در انتهای حساب باقی میماند. در صورتیکه با ریسک 10 درصد، تنها 3 هزار دلار باقی میماند !
نسبت ریسک به ریوارد (Reward To Risk Ratio)
یکی دیگر از ابزارهایی که برای مدیریت ریسک معاملهگران پیشنهاد میشود، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد هست. به زبان ساده معنای این نسبت این هست که شما حاضر هستید در ازای ریسکی که میپذیرید چند برابر سود کنید؟. برای مثال اگر این نسبت 3 باشد، به ازای 2 درصد ریسک در پوزیشن ، شما 6 درصد تارگت سود (ریوارد) باید در نظر بگیرید.
به وسیلهی این نسبت، معاملهگر در انتها شانس بیشتری برای تبدیل شدن به یک تریدر سودده دارد.
اگر در خصوص این مورد شک دارید! کافیست مانند مثال قبل در دفتر ژورنال خود، با نوشتن امار معاملات با ریسک به ریوارد های مختلف، مقایسه انجام دهید و در انتها از دیدن نتیجه شگفت زده خواهید شد.
ریسک در سشن های مختلف
میزان ریسک در تایم های مختلف میتواند متغییر و به پارامترهای زیادی وابسته است.یکی از این پارامترها زمان میباشد که با توجه به قرارگیری معاملات در ساعت های مختلف این ریسک نیز کم زیاد میشود.به طور مثال ریسک معاملات به دید برخی اساتید در زمان همپوشانی سشن نیویورک و لندن بسیار بالا میرود.هم اکنون میتوانید تایم ها و یا سششن های معاملاتی را در این مقاله مطالعه فرمایید .
انتخاب اهرم و حجم مناسب
دقت کنید که انتخاب لوریج به تنهایی کافی نیست و معاملهگر علاوه بر لوریج (اهرم) مناسب باید حجم درستی را هم انتخاب کند.
این موضوع بیشتر در نوع سبک معاملاتی افراد نمود بیشتری دارد که در مقالات آینده در خصوص آن بیشتر بحث خواهیم کرد، اما چیزی که به طور کلی میتوانیم در خصوص این موضوع بگوئیم تناسب میان این دو مورد و نسبت ریسک به ریوارد هست. اگر معاملهگر تازه واردی هستید با اهرم های پایینتر شروع به معامله و نوشتن ژورنال کنید. و متناسب با ریسک به ریواردی که در معاملات انتخاب میکنید حجم را تغییر دهید.
مدیریت ریسک با حد ضرر شناور
مدیریت ریسک با حد ضرر شناور ( Trailing Stop) به این معنا است که معاملهگر در صورت تایید تکنیکالی، حد ضرر های خود را در جهت سودی که معامله در آن قرار دارد حرکت دهد. این شیوه نیازمند یک ذهنیت قوی در خصوص حرکات مارکت و تعیین صحیح ریسک به ریوارد است.
اکسپرت های مدیریت سرمایه
با استفاده از ابزارها و اکسپرت های مدیریت سرمایه ، میتونید تمامی نسبت ها و شاخص هایی که گفته شد، را اندازه بگیرید و معاملات دقیق تری داشته باشید. دقت کنید که در حال حاضر تنها در پلتفرم ویندوز متا تریدر میتواند از این اکسپرتها استفاده کنید.
برای دانلود اکسپرت مدیریت سرمایه روی این لینک کلیک کنید
در انتها این موضوع را یادآور بشیم که در این بازار نباید رفتار قمارگونه داشت و هیچکس نمیتواند یک شبه پولدار شود. با رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، علاوه بر تبدیل شدن به یک تریدر سودده منظم، آرامش روانی خوبی در این بیزینس خواهید داشت.
مجموعه OneProp با داشتن مربیانی با تجربه کنار شما عزیزان است.